算法交易市场规模、份额和 COVID-19 影响分析，按类型（股票市场、外汇、交易所交易基金、债券、加密货币等）、按部署（云和本地）、按最终用户 (短期交易者、长期交易者、散户投资者和机构投资者）和区域预测，2023-2030

全球算法交易市场规模预计将从 2023 年的 21.9 亿美元增长到 2030 年的 35.6 亿美元，预测期内复合年增长率为 7.2%。 2022年，北美地区以43.34%的份额主导全球市场。

在此范围内，我们考虑了 Tradetron、Wyden、TradeStation、Symphony 和 FXCM Group 等公司提供的算法交易平台。算法type 交易是一种使用计算机进行买卖订单的方法，该计算机被编程为遵循一组定义的指令来插入交易，从而以更高的速度和频率赚取利润。它也称为黑盒交易、自动交易或算法交易。这些算法有助于通过经纪平台购买、创建订单并自动向市场发送订单。

另一方面，印度证券交易委员会（SEBI）通过不受监管的平台向投资者提供交易服务，为股票经纪人创造了许多机会。这些不受监管的平台向利益相关者竞标算法交易服务，以自动执行交易。此类策略和服务的营销“声称”具有高投资回报。例如，

• 2022 年 9 月，SEBI 宣布了股票经纪商向投资者提供算法交易相关服务并防止拼写错误的指南。

新冠肺炎 (COVID-19) 影响

疫情期间远程工作的兴起推动市场增长

COVID-19 大流行对全球市场产生了平均影响，因为面对前所未有的情况，这些交易解决方案的实施有所增加。由于通过减少人为错误而快速做出决策的算法交易发生了更大的变化，因此这种流行病提高了市场的增长率。此外，市场参与者在疫情期间推出了先进产品，以确保更好地服务于增加的交易量。此外，由于 COVID-19 大流行，全球市场面临严重压力。波动性、消息流量和交易量显着高于近期平均水平，并在数周内保持较高水平。

另一方面，一些市场 SRO 和参与者被迫修改其监管、运营和合规协议，以适应其交易和支持人员在家或备份设施工作的情况。例如，

• 根据纽约证券交易所 (NYSE) 3 月份向委员会提交的文件，由于新冠肺炎 (COVID-19) 在纽约大都市区的传播及其员工的安全利益，已转向全电子化交易，并暂时关闭了其主要实物交易地板。

最新趋势

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金融服务中人工智能和机器学习的出现将推动市场增长

大多数金融服务都在使用机器学习 (ML) 和人工智能 (AI) 来辅助来自数字驱动渠道的数据。它被保险、资产管理和银行等不同领域的众多公司所使用。这是由于近十年来数据驱动投资的上升趋势。这反过来又刺激了对此类交易或高频平台的需求。这种人工智能驱动的贸易组织比人类更快地分析大量数据。

因此，金融服务中人工智能和机器学习的日益采用对于算法交易市场的增长起着至关重要的作用。

算法交易市场增长因素

金融机构采用算法交易促进市场增长

算法对于低维护交易来说是最具成本效益的，并且意味着销售人员的减少和轮班。自动将订单直接提交给交易所而不是经纪商的能力是降低交易成本的一项关键创新。后台功能和结算和清算等交易后服务也受益于自动化。此外，经纪交易商使用算法来匹配买卖订单，而无需发布报价。通过控制泄漏信息并获取交易的报价和报价双方，为客户对股票进行定价，经纪商算法可以提高流动性并为经纪商提供更高的佣金。

此外，假设银行机构对自动交易软件的使用增加、基于云的解决方案的消费不断增长以及市场监控软件需求的扩大都有助于市场发展。

限制因素

缺乏适当的风险评估能力，阻碍市场增长

算法交易容易面临风险和不确定性，如果没有适当的控制，损失会迅速扩大。高频交易是一种利用电子交易工具和快速频率的金融数据以高换手率、高速度、高订单交易比进行交易的算法金融交易方法。投资公司撤回损害风险管理门槛的订单。此外，算法高频交易（HFT）带来了担忧，包括增加系统性风险。此外，不熟悉的市场波动削弱了许多投资者对市场完整性的信心。

因此，算法交易系统缺乏风险评估能力阻碍了市场的增长。

细分

通过 type 分析

股市需求增加带动交易者需求

市场分为股票市场、外汇、交易所交易基金、债券、加密货币等。

股票市场在 2022 年占据了最大的收入份额。算法在在线交易平台上越来越受欢迎，许多大客户都有需求。这些数学算法检查股票市场上的每个价格和交易，识别流动性机会，并将信息转化为智能交易结果。算法交易降低了交易成本，并允许股票管理者管理他们的交易流程。算法现代化继续为有规模的公司提供回报​​，以吸收价格并获得收益。

预计加密货币领域将在预测期内出现显着增长。它是一组明确的指令，用于以对人类交易者来说不切实际的速度和频率进行交易以赚取利润。自动交易的主要优点是，它允许用户以闪电般的速度根据多个指标（包括目标价格）执行某些加密货币交易。策略生成器可以使用基于网络的策略生成器创建交易算法。一旦用户创建了算法，它将在交易所上市，投资者可以订阅它并在其现有的经纪账户上进行这些交易。

按部署分析

采用基于云的解决方案来满足产品需求

根据部署，市场分为云和本地市场。由于金融组织采用基于云的应用程序来提高生产力和效率，云细分市场拥有最大的算法交易市场份额，并且预计在预测期内将以最高的复合年增长率增长。此外，基于云的解决方案在交易者中越来越受欢迎，因为它们确保流程、数据维护和成本友好的管理的有效自动化。这些因素进一步推动了预测期内基于云的算法交易软件的增长。

通过最终用户分析

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短期交易者促进市场增长的投资策略

按最终用户划分，市场分为短期交易者、长期交易者、散户投资者和机构投资者。在最终用户中，短期交易者细分市场在预测期内将以最高复合年增长率增长。短期交易者主要关注价格变动，而不是资产的长期基本面。此交易 style 寻找关键经济公司收益、数据发布和政治事件方面的市场波动，因为它寻求从市场价格的快速变动中获利。

机构投资者细分市场在 2022 年占据最大份额。机构投资者由集团或机构账户进行管理。这些投资者还代表他们购买和出售股票。共同基金家族、养老基金、交易所交易基金和保险公司都是机构投资者。因此，大型券商和机构投资者大多利用这些来节省交易成本。大订单规模可以从算法交易中受益匪浅。

区域见解

North America Algorithmic Trading Market Size, 2022 (USD Billion)

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从地理上看，我们对北美、南美、欧洲、中东和非洲以及亚太地区的市场进行了研究。

北美拥有最大的算法交易市场份额，2022 年贡献 8.8 亿美元。由于其庞大的市场参与者，预计该地区将在算法交易解决方案的开发和采用方面处于领先地位，使其成为一个竞争激烈的行业。这导致了对贸易技术的巨额投资，并改善了政府对全球贸易的支持。算法交易在金融机构的广泛使用、技术的大幅提升以及银行推动了行业扩张。

由于私营和公共部门为改进交易技术而进行了大量投资，预计亚太地区在预测期内将出现显着增长，从而推动对自动化交易流程解决方案的需求。此外，贸易公司越来越多地部署算法交易技术，为市场主要参与者带来了利润丰厚的机会。此外，该地区越来越多地采用基于云的技术，也促进了该地区市场的增长。

欧洲预计将呈现稳定的增长率。我们对德国、法国、英国、意大利等国家的欧洲市场进行了考察。由于监管平台、技术发展以及交易市场参与者竞争的加剧，交易方法和新型基础设施的使用有所增加，从而推动了交易行业的发展。此外，政府还实施特殊的规则和法规来支持安全和性能，从而促进市场增长。例如，

• MiFID II 是欧盟监管金融市场的框架，于 2021 年实施了一套全面的算法和高频交易法规。

随着土耳其成为最新一个激活系统的国家，中东交易市场正在慢慢加速，该系统使交易者能够在眨眼之间进行买卖。此外，伊斯坦布尔证券交易所还采用了算法交易，也称为“机器人交易”，实现了债券、股票和货币的自动交易。这些策略支持高频交易，算法可以快速对数据进行交易，以便人类交易者做出反应。

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南美洲在预测期内将呈现显着的复合年增长率。该交易软件增强并自动化了金融工具的交易功能，包括股票、数字资产、证券、货币等。它在巴西投标全套算法，包括时间加权平均价格（TWAP）、成交量加权平均价格（VWAP）、参与和自定义导航器，旨在减少市场影响，最大化执行质量，恢复交易性能根据每个市场的具体情况。

主要行业参与者

越来越重视全球扩张以巩固市场地位

顶级参与者专注于通过引入针对特定行业的解决方案来扩大其地理边界。这些参与者进行战略合作并收购当地参与者，以获得强大的区域控制力。创新和新产品的推出吸引了广大的客户群，从而提高了收入。这些公司专注于制定有效的营销策略并开发新的解决方案以维持和扩大其市场份额。不断增长的全球交易量预计将为市场参与者创造利润丰厚的机会。因此，领先的市场参与者专注于众多战略举措，例如并购和合作伙伴关系，以保持竞争力。

算法交易市场主要公司名单：

• Tradetron（美国）
• Tickblaze LLC（美国）
• 怀登（美国）
• TradeStation（美国）
• InfoReach, Inc.（美国）
• 交响乐（美国）
• ALGOTRADERS（美国）
• Argo 软件工程（美国）
• 福汇集团（美国）
• 塔塔咨询服务有限公司（美国）

主要行业发展：

• 2022 年 10 月：丰业银行与 BestEx Research 为加拿大股票市场推出了算法交易平台。这项新产品依靠基于研究的逻辑来显着降低成本并为客户提供顶级交易绩效。
• 2022 年 3 月：交易软件 Trading Technologies International, Inc. 宣布该公司已收购量化交易产品和算法执行策略的技术供应商 RCM-X。这次收购 RCM-X 及其优秀的团队，提供了一流的实施工具。
• 2022 年 6 月：Instinet 收购代理经纪商 FIS 的交易业务。此次收购有助于提高客户执行质量、最大限度地减少信息泄露并降低执行成本。
• 2021 年 7 月：Rain Technologies 推出了完全自动化的算法融资和交易模型市场。让消费者体验无忧无虑的体验。客户可以检查市场，确定量化模型，然后只需按一下按钮即可订阅它们。
• 8 月 2020 年：巴克莱在 BARX 电子交易平台上推出无本金交割远期算法。该算法的结合对电子产品进行了大量投资，以便为客户提供多种解决方案。

报告覆盖范围

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市场研究包括全球主要领域，以便更好地了解该行业。此外，该报告还提供了对最新行业和市场趋势的见解，以及对全球迅速采用的技术的分析。它还强调了一些刺激增长的限制和要素，让读者对行业有一个透彻的了解。

报告范围和细分

属性	详细信息
学习期限	2019-2030
基准年	2022
预计年份	2023
预测期	2023-2030
历史时期	2019-2021
增长率	2023 年至 2030 年复合年增长率为 7.2%
单位	价值（十亿美元）
作者：type	股票市场 外汇 交易所交易基金 债券 加密货币 其他
按部署	云 本地部署
按最终用户	短期交易者 长期交易者 散户投资者 机构投资者
按地区	北美（按type、按开发、按最终用户和按国家/地区） 美国（由最终用户） 加拿大（按最终用户） 墨西哥（按最终用户） 南美洲（按 type、按开发、按最终用户和按国家/地区） 巴西（按最终用户） 阿根廷（按最终用户） 南美洲其他地区 欧洲（按type、按开发、按最终用户和按国家/地区） 英国（由最终用户） 德国（按最终用户） 法国（按最终用户） 意大利（按最终用户） 西班牙（按最终用户） 俄罗斯（按最终用户） 比荷卢经济联盟（按最终用户） 北欧（按最终用户） 欧洲其他地区 中东和非洲（按 type、按开发、按最终用户和按国家/地区） 土耳其（按最终用户） 以色列（按最终用户） GCC（由最终用户） 南非（按最终用户） 北非（按最终用户） 中东其他地区和非洲 亚太地区（按 type、按开发、按最终用户和按国家/地区） 中国（按最终用户） 印度（按最终用户） 日本（按最终用户） 韩国（按最终用户） 东盟（按最终用户） 大洋洲（按最终用户） 亚太地区其他地区