حجم سوق تحليلات المخاطر، وحصتها، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب المكون (البرامج، والخدمات)، حسب نوع التطبيق (المخاطر المالية، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر الامتثال، والمخاطر الاستراتيجية، وغيرها)، حسب النشر (السحابة، داخل الشركة) )، حسب حجم المؤسسة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)، والمؤسسات الكبيرة) حسب الصناعة (الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة والمستهلكين السلع والطاقة والمرافق والتصنيع وغيرها) والتوقعات الإقليمية، 2020-2027

Risk Analytics Market Size & Share

بلغت قيمة حجم سوق تحليلات المخاطر العالمية 22.18 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 54.95 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.2%. وهيمنت أمريكا الشمالية على سوق تحليلات المخاطر بحصة سوقية بلغت 33.77% في عام 2019.

السوق العالمية مدفوعة في المقام الأول بالحاجة المتزايدة إلى منصة موحدة تمكن مديري المخاطر والشركات من تقييم المخاطر وحسابها والتنبؤ بها وتخفيفها بسهولة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، زيادة الطلب من الاقتصادات الناشئة وإدخال الذكاء الاصطناعي (AI)من المتوقع أن يؤدي استخدام هذه التحليلات إلى خلق فرص كبيرة لمطوري البرامج. يركز العديد من البائعين في السوق على توفير حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة التي تساعد الشركات على معالجة المخاطر الناشئة. 

على سبيل المثال، في أبريل 2019، أطلقت شركة Citigroup, Inc. مشروع NextGen المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو محرك متقدم لتسجيل تحليلات المخاطر من خلال التعاون مع Ernst & Young Global Limited (EY) وSAS Institute, Inc. وقد تم تطوير NextGen لزيادة تبسيط الوقت- إجراءات يدوية مستهلكة للغاية تتضمن تحليل كميات كبيرة من معاملات التجارة الخارجية مع الحفاظ على الامتثال التنظيمي.

يؤدي الاعتماد السريع لكميات هائلة من البيانات المنظمة وغير المنظمة في مختلف القطاعات إلى زيادة الطلب على تخفيف المخاطر للتعامل مع البيانات والحفاظ عليها من الهجمات. تتحول الشركات نحو نهج شامل لإدارة المخاطر وتنفيذ استراتيجيات متكاملة تمكن من تحسين التقارير التنظيمية والبقاء في صدارة المنافسة.

تمثيل انفوجرافيك ل Risk Analytics Market

تأثير كوفيد-19

في غضون أسابيع، اجتاح جائحة فيروس كورونا (COVID-19) العالم وشكل ضغطًا كبيرًا على الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم. وعلى وجه الخصوص، تتأثر صناعة إدارة المخاطر بديناميكيات السوق التنافسية، وانخفاض معايير الائتمان، والتهديدات التي تهدد استمرارية الأعمال، من بين أمور أخرى. غالبًا ما يثير الركود غير المتوقع مخاوف بشأن أنظمة التحكم في المخاطر الحالية للشركات من حيث فعاليتها وسرعتها. 

في مواجهة مثل هذه الحالة الصحية الطارئة، تستجيب الحكومات من خلال تنفيذ خطوات الحجر الصحي الصارمة بشكل غير متوقع، مثل سلسلة ووهان. قد تؤدي ردود الفعل هذه إلى انقطاع الأعمال وإجبار الشركات على إبطاء العمليات أو حتى إيقافها تمامًا.

قد تشكل تأثيرات الوباء العالمي للمرض مشكلة خاصة بالنسبة للمؤسسات التي ليس لديها سياسات مناسبة للمخاطر المعدية وخطط الاستجابة. تصور أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) الشركات التي تحتاج إلى تعديل وتوسيع استراتيجياتها لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال مع التركيز على الموظفين والعملاء وشركاء سلسلة التوريد وأصحاب المصلحة وممتلكات الشركة.

أحدث الاتجاهات

أصبح اعتماد الشركات لنماذج المخاطر التفاعلية والتنبؤية لإدارة المخاطر بشكل مناسب هو الاتجاه الرئيسي

إدارة المخاطر التفاعلية هي نظام التقارير الأساسي الذي من خلاله تقوم الشركة بمراقبة وتسجيل حوادث الفشل في الوقت الفعلي منذ حدوثها. يمكّن هذا النموذج الشركات من التكيف مع سيناريوهات ما بعد المخاطر من خلال استراتيجية علاجية وإمكانية منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

تسمح إدارة المخاطر التنبؤية للشركات بتحديد المخاطر والتحديات المحتملة، وخاصة أشكال المخاطر التي لا تعالجها مؤشرات المخاطر المحددة. وهو يطبق التحليلات على المعرفة الحالية والتاريخية من مصادر البيانات الداخلية والخارجية لاكتشاف التهديدات الناشئة مع فترة تأثير قصيرة. وتهدف هذه القدرة إلى تحديث النظام الحالي من الإبلاغ الدوري عن المخاطر إلى الإبلاغ عن المخاطر الفعلية وفي الوقت الحقيقي تقريبًا. توفر المنهجيات المتكاملة ملخصًا لإدراك المخاطر من خلال تقديم فهم شامل للمخاطر عبر المؤسسة. مع استمرار تغير بيئة المخاطر وتحدي الاستقرار والاستدامة وعمليات خلق القيمة ونجاح المؤسسات، تنتقل الشركات من أساليب المخاطر التقليدية إلى نماذج تقييم المخاطر المتقدمة مثل التفاعلية والتنبؤية. 

وبالتالي، يعتبر اعتماد نماذج إدارة المخاطر التفاعلية والتنبؤية بمثابة اتجاه ناشئ ويساعد المنظمات على إعادة تعريف فهم المخاطر الناشئة.

العوامل الدافعة

تساعد قدرات التنقيب عن البيانات والتعلم الآلي الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في عصر المخاطر المتغيرة باستمرار

يساعد تحليل المخاطر في التخفيف من مخاطر الأعمال المحتملة من خلال الاستفادة من مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات لاستقراء الملاحظات وتحديد النتائج المحتملة والتنبؤ بالحوادث المحتملة. تمكن هذه الحلول الشركات من التخفيف من مخاطر اختراق البيانات من خلال تحليل كمية البيانات المنظمة وغير المنظمة. يتيح ذلك للشركات الحصول على معلومات قابلة للتنفيذ في مصادر البيانات واتخاذ الخطوات الممكنة لتقليل خروقات البيانات. يمكن استخدام تحليل المخاطر لدمج جميع البيانات في رؤية واحدة متماسكة، وجمع معلومات قيمة، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ يمكن أن تساعد الشركات في تخطيط استراتيجيتها ودفع النمو التنظيمي.

وقد ارتفعت الكمية الهائلة من البيانات التي يمكن الوصول إليها بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، وتم بناء أساليب مبتكرة لترجمة هذا الانفجار من البيانات الأولية إلى رؤى أعمال قابلة للتنفيذ.التعلم الآلي، وهو مفهوم يغطي مجموعة متنوعة من الحلول الخوارزمية بما في ذلك التقنيات الرياضية مثل انحدار الشبكة العصبية وقد تقدم بسرعة إلى الاتجاه السائد.

يساعد دمج البيانات التي تجمعها الشركات مع حلول تحليل المخاطر المؤسسات وفرق الإدارة على اكتشاف المخاطر المحتملة وتصنيفها وتقديم معرفة قابلة للتنفيذ، مما يسمح لهم بتبسيط العمليات التجارية. ستوفر تحليلات البيانات منظورًا استشرافيًا للمخاطر المتطورة، بحيث يمكن للقادة تحليل هذه المخاطر المحتملة وتحديد أسبابها وإدارتها. ومع تزايد الثقافة القائمة على البيانات التي تتبناها الشركات في مختلف الصناعات، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تكملة الطلب على هذه الحلول.

المنظمات التي تطبق نماذج تحليلات المخاطر القائمة على الذكاء الاصطناعي للتخفيف من المخاطر ستعزز نمو سوق تحليلات المخاطر 

في بيئة ديناميكية ومليئة بالتحديات وسريعة الخطى بشكل متزايد، تحتاج الشركات إلى تحسين استراتيجياتها الإدارية بشكل مستمر، والتوسع من أساس متين للأمن والتنفيذ إلى منظور أوسع يؤثر على صنع القرار الاستراتيجي ويحسن الكفاءة التنظيمية. يتطور الذكاء الاصطناعي باعتباره التيار التكنولوجي الكبير التالي من خلال تمكين الشركات من معالجة وتخفيف تهديدات محددة مثل خروقات البيانات والهجمات السيبرانية وغيرها.

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب متقدمة لتتبع وتقييم الإجراءات والأحداث في الوقت الفعلي. قد تستجيب مثل هذه البرامج لحالات المخاطر المتزايدة وتساعد على تحسين القدرة الإدارية للمؤسسات في مجالات مثل الإنفاذ التنظيمي وحوكمة الشركات. يمكن أيضًا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل التهديدات في بعض المجالات الرئيسية. 

على سبيل المثال، قد يوفر التعلم الآلي قرارات أكثر دقة حول احتمالية تخلف شخص أو شركة عن سداد قرض أو عقد، والتي يمكن استخدامها لإنشاء نماذج مختلفة للتنبؤ بالإيرادات. وبالمثل، فإن الشركات التي تستفيد من التكنولوجيا المعرفية والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتهديدات والتخفيف منها بشكل استباقي ستحقق ميزة استراتيجية وتستخدم المخاطر لتحسين كفاءة مؤسساتها.

يركز قطاع الخدمات المالية وشركات تكنولوجيا المعلومات وشركات البيع بالتجزئة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وخاصة لتطوير الوظائف الرئيسية. لقد كان اعتماد الذكاء الاصطناعي سريعًا ويستمر في زيادة الاهتمام، حيث يعتزم عدد كبير من الشركات تنفيذ التعلم الآلي وجوانب أخرى من الذكاء الاصطناعي. وتشير كل هذه العوامل إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستحدث تغييراً جذرياً في السوق وستصبح مورداً قيماً للغاية لرصد المخاطر والنمذجة والتحليلات. وتخطط هذه الحلول ومقدمو الخدمات لتوسيع قدراتهم، والجمع بين الخبرة في المجال مع القدرات الكمية والتحليلية المكثفة.

العوامل المقيدة

سوء قياس المخاطر المعروفة والطبيعة المعقدة للبيانات غير المنظمة للتأثير على وظائف الأعمال

يعد جمع البيانات وتفسيرها الأساس الرئيسي، وقد اكتشفت العديد من المؤسسات أن الحجم الهائل من البيانات المستخدمة لتقييم التهديدات التشغيلية بدقة يمكن أن يكون هائلاً. يتم استخدام منهجية من أعلى إلى أسفل لتحسين نتائج الحد من المخاطر بشكل فعال، وتحليل كل متغير بشكل منهجي قبل تحديد الارتباطات. تجد فرق إدارة المخاطر أنه من المهم للغاية الحصول دائمًا على البيانات الصحيحة في هذه العملية. ومن المهم أيضًا مراقبة حجم ودقة بيانات التقييم باستخدام الأدوات والنماذج. 

تكافح معظم الشركات لرؤية قيمة البيانات في التعرف على التعرض للمخاطر، وخاصة من وجهة نظر الامتثال، والفشل في القيام بذلك قد يكون له عواقب وخيمة من حيث المحظورات التنظيمية.

إن تكلفة اعتماد الحلول التحليلية في العمليات التجارية ووجود عقبات تشريعية منعت الشركات من تنفيذ نماذج إدارة المخاطر. علاوة على ذلك، يجب معالجة المشكلات التحليلية والتكنولوجية الرئيسية عند تصميم استراتيجيات الإدارة التي يمكنها تحديد وقياس الأشكال المختلفة للمخاطر عبر مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة في البنية التحتية للكمبيوتر، والإصلاحات التشريعية، والاختراقات في التقنيات الجديدة تشير إلى أن العقبات قد تنهار في الأشهر والسنوات المقبلة.

التقسيم

عن طريق تحليل المكونات

اكتسب قطاع البرمجيات أهمية كبيرة بسبب فوائده العديدة

ينقسم سوق تحليلات المخاطر إلى برامج وخدمات.

من المتوقع أن يحصل قطاع البرمجيات على حصة سوقية كبيرة خلال فترة التنبؤ. تشتمل برامج إدارة المخاطر على منصات تقنية متطورة يمكنها معالجة السيناريوهات والتعقيدات الديناميكية. بدأ هذا البرنامج في تحسين تقييمات الأعمال وكفاءة التحكم جنبًا إلى جنب مع التفكير البشري والتحليلات التقليدية. قطعت الشركات ومؤسسات القطاع العام خطوات واسعة في الاستفادة من كميات كبيرة من البيانات الداخلية والخارجية لتبني نهج أكثر تفاعلية في التعامل مع المخاطر. 

أصبحت التقنيات الحديثة لتحليل المخاطر الآن غير قادرة إلى حد كبير على إدارة كمية هائلة من البيانات. يتم استخدام الأدوات والبرامج التكميلية عبر مجموعات البيانات الكبيرة هذه لتحديد مقاييس المخاطر المعروفة وغير المعروفة بشكل أفضل.

يمكّن برنامج التحليلات المؤسسات من إنشاء إطار عمل لتقييم المخاطر حول المؤسسة من خلال تجميع عدة أشكال محددة من بيانات المخاطر في برنامج واحد موحد. توفر هذه الأداة طريقة شفافة لصانعي القرار لتحديد مخاطر العلامة التجارية وتقييمها وفهمها والتعامل معها. يتم تقسيم قطاع البرمجيات أيضًا إلى أدوات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL)، وبرامج الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، ومحرك حساب المخاطر، وأدوات بطاقة الأداء والتصور، ومراقبة المخاطر، والتخطيط الاستراتيجي، وغيرها.

اكتسب قطاع برمجيات GRC زخمًا هائلاً عبر الشركات خلال الفترة المتوقعة. يوفر مركز الخليج للأبحاث الفرصة لتقديم صورة أكثر شمولاً للمنظمة والعمليات، مما يسمح للشركات بالتعرف على المخاطر والتحديات المدرجة في وظائف الأعمال.

حسب تحليل تطبيق نوع المخاطر

يمثل قطاع المخاطر المالية أكبر حصة في السوق بسبب التهديدات المتطورة باستمرار في BFSI

بناءً على تطبيق نوع المخاطر، يتم تقسيم سوق تحليلات المخاطر إلى مخاطر مالية ومخاطر تشغيلية ومخاطر امتثال ومخاطر استراتيجية وغيرها.

كانت الظروف التنظيمية والتجارية أكثر تعقيدًا وغير مؤكدة مقارنة بالسنوات السابقة. في الآونة الأخيرة، واجهت الشركات المالية مجموعة من المعايير التنظيمية الإضافية. تؤدي المخاطر المالية إلى احتمال حدوث أضرار ناتجة عن عدم القدرة على تحقيق الأهداف المالية. إن عدم اليقين المتعلق بمستويات الصرف الدولية، وأسعار الفائدة، وتكاليف الأصول، وقيم الأسهم، وجودة الائتمان، والسيولة، والحصول على التمويل من قبل الشركة يشكل تهديدا للشركات. تساعد حلول تحليلات المخاطر المتقدمة البنوك والشركات المالية على التنبؤ بسلوك المستهلك وتفضيلاته وتعزيز التقييم. 

علاوة على ذلك، نظرًا لأن الخدمات المصرفية أصبحت أكثر تركيزًا على العملاء، أصبحت التحليلات جزءًا مهمًا من خلق الولاء وزيادة الربحية. البيانات التي تم جمعها من الهاتف الذكيتتيح الأجهزة والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي للبنوك تحديد احتياجات عملائها ودرجة المخاطر التي قد يواجهونها. على الرغم من تطور مهارات إدارة المخاطر بشكل متزايد، فقد أنشأت معظم البنوك إستراتيجيتها الرئيسية للإشراف على المخاطر في مواجهة التشريعات الجديدة أو النتائج الإشرافية. وكاستجابة لذلك، تبحث البنوك عن طرق لتصبح أكثر إنتاجية من خلال تبسيط الإجراءات وزيادة الأتمتة.

من المتوقع أن ينمو قطاع المخاطر التشغيلية بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات. إدارة المخاطر التشغيلية هي تقنية للمؤسسات التي تهدف إلى دمج الأنظمة والسياسات العملية للتحكم في المخاطر. تواجه كل شركة ظروفًا أو تغيرات جوهرية في حالتها، والتي يمكن اعتبارها تصورًا لمستويات المخاطر التي تتعرض لها الشركة، بدءًا من المضايقات البسيطة وحتى تعريض وجودها للخطر. تمكن حلول التحليلات هذه الشركات من تحسين موثوقية العمليات التجارية من خلال تعزيز عملية صنع القرار حيث ترتبط معظم المخاطر.

عن طريق تحليل حجم المؤسسة

اعتماد حلول تحليل المخاطر للتوسع بين المؤسسات الكبيرة

بناءً على حجم المؤسسة، تم تقسيم سوق تحليلات المخاطر إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم ومؤسسات كبيرة.

يتمتع قطاع المؤسسات الكبيرة بالهيمنة حيث تمكن الاستراتيجيات الحكيمة لإدارة المخاطر الشركات الكبيرة من التعرف على التهديدات المرتبطة بالمشاريع الجارية، مما يسمح لها بحل المشكلة قبل أن تتفاقم. تمكن أنظمة إدارة المخاطر المؤسسات الكبيرة من تحسين التحكم في المخاطر ومراقبتها ومراجعتها. يمكن للتقارير المنظمة التي تراقب مخاطر الشركات أن تحسن تركيز المديرين والمديرين التنفيذيين من خلال جمع البيانات التي تسمح باتخاذ قرارات أفضل للحد من المخاطر. إن تنوع البيانات (أي حالة عوامل الخطر الرئيسية، وطرق الوقاية، والتهديدات الحالية والحالية، وما إلى ذلك) يسمح للقيادة بتحديد مجالات الخطر الأكثر صلة. يمكن لمثل هذه الدراسات أيضًا أن تساعد القادة على اكتساب فهم أوضح لحساسية المخاطر، ومستويات المخاطر، ودرجة تحمل المخاطر.

ومن ناحية أخرى، تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات أهمية كبيرة لنمو أي اقتصاد. ومع ذلك، فهي عرضة للتهديدات، مثل مخاطر السوق، والبحث، والميزانية، وما إلى ذلك. وتتعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم للعديد من المخاطر في سياق أعمالها العادية. ومن هذه المخاطر مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العملات الأجنبية وما إلى ذلك مما قد يقلل من أرباحها ويؤدي إلى خسائر مالية. تعمل أدوات تقييم المخاطر على تطوير تدابير رائدة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنبؤ بحادث خطر محتمل وكذلك التخفيف من التعرض للمخاطر.

عن طريق تحليل النشر

الحلول المستندة إلى السحابة لتلبية الطلب المتزايد بسبب الكفاءة المقدمة

بناءً على النشر، تم تقسيم سوق تحليلات المخاطر إلى سحابية ومحلية.

ومن بين هذه القطاعات، يمتلك القطاع المحلي الحصة الأكبر. من خلال نشر أدوات تقييم المخاطر المثبتة داخل مقر العمل، يتمتع قسم الإشراف على المخاطر بإمكانية الوصول الفعلي إلى النظام ويمكنه مراقبة تكوين وصيانة وحماية شبكة الكمبيوتر والبيانات عن كثب.

توفر الحلول المستندة إلى السحابة العديد من الميزات بما في ذلك إطار استخراج البيانات، ومنصة تخزين البيانات الفعالة، وأدوات تقييم المخاطر التي تساعد الشركات على تحسين عملياتها. يعد الحل المستند إلى السحابة اتجاهًا حديثًا للشركات التي تتطلع إلى ترقية حلولها الحالية. توفر هذه الحلول العديد من الفوائد مقارنة بالأنظمة المحلية مثل واجهة مستخدم أفضل، وترقيات المنتج المتكررة، والمراقبة المحسنة، والتحليل، من بين أمور أخرى.

من خلال تحليل الصناعة

[إيريففMZCA4]

من المتوقع أن يشهد قطاع BFSI اعتماداً كبيراً لحلول التحليلات هذه

بناءً على الصناعة، يتم تقسيم السوق إلى الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، والطاقة والمرافق، والتصنيع، وغيرها.

تحتاج البنوك والشركات المالية في جميع أنحاء العالم إلى حل معقول للتعامل مع العدد المتزايد من حالات عدم اليقين في الصناعة المصرفية والمالية. ومع زيادة الموارد الحسابية والأساليب الحديثة لتحليل المخاطر، ستستمد البنوك الآن معلومات أكبر وأكثر فائدة من مصادر بياناتها المتزايدة باستمرار. ولذلك، فقد مكن البنوك من تنفيذ استراتيجيات تحليلية متطورة على نطاق صناعي.  

تتعرض الشركات المالية لضغوط شديدة للحد من الاحتيال والوفاء بمعايير التنفيذ التنظيمية الصارمة مع تزايد سوقها. تعد انتهاكات البيانات والأمن هي الأشكال الرئيسية لإساءة الاستخدام التي تواجهها الشركات المالية حاليًا. تعمل أدوات التحليلات هذه على الدفاع ضد هذه السلوكيات الضارة وغيرها من خلال منصات الإنترنت والهواتف المحمولة من خلال تحليل المخاطر القائم على الآلة، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي.

غالبًا ما يواجه المصنعون فقدان المعلومات غير العامة بما يتجاوز قضايا الملكية الفكرية. يجب على الشركات المصنعة أن تأخذ في الاعتبار التهديدات الكامنة في الحفاظ على أصول الشركة ونماذج التصميم وتخزينها. بالإضافة إلى خطة فعالة للحد من المخاطر، والتي تتضمن خدمات التوعية بحماية المعلومات وإعداد التقارير، قد تساعد التقييمات الداخلية الشركات الصناعية على التعرف بشكل كامل على التهديدات التي تنطوي عليها الأعمال. تتميز سلاسل التوريد الخاصة بالمصنعين بالتنوع الشديد وتتعرض باستمرار لمجموعة من التهديدات، سواء داخل سلاسل التوريد الخاصة بهم أو خارجها. 

تنشأ التهديدات الاقتصادية الكلية من الضغوط العالمية والمعايير التشريعية والمخاوف البيئية والاجتماعية والمشاكل التي تواجه الأسواق الناشئة. تتيح أدوات إدارة المخاطر المرنة للمصنعين تحقيق التوازن بين المخاطر والنفقات لتجنب مجموعة متنوعة من الاضطرابات المعقدة والمتقطعة المرتبطة بالمخاطر أو التعافي منها بكفاءة.

رؤى إقليمية

ومن الناحية الجغرافية، ينتشر سوق تحليلات المخاطر على نطاق واسع في خمس مناطق رئيسية، وهي أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ويتم تصنيفها كذلك إلى البلدان.

ومن المتوقع أن تستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة في السوق. وتعزى هيمنة المنطقة إلى القبول المتزايد لتقنيات إدارة المخاطر من قبل الصناعات. تميل المؤسسات في المنطقة أكثر نحو إعادة تشكيل استراتيجيات المخاطر الحالية لديها للقضاء على المخاطر والتكرار. على سبيل المثال، تعمل البنوك والشركات المالية في المنطقة على زيادة تركيزها على إدارة مخاطر الأمن السيبراني في أعقاب العديد من الهجمات السيبرانية. 

التقنيات المتقدمة مثل أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)والتعلم الآلي والتحليل المعرفي يتم اعتمادها من قبل بائعي حلول التحليلات في المنطقة. ومن خلال عمليات التكامل التكنولوجية هذه، تركز الشركات على إعادة تشكيل نماذج تقييم المخاطر. إن اعتماد مثل هذه التقنيات يمكن أن يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة في المنطقة على تحسين كفاءة الأعمال من خلال الاختبار التلقائي لكمية هائلة من البيانات غير المنظمة وتحديد المخاطر المحتملة والسماح باتخاذ إجراءات وقائية.

ومع تزايد حالة عدم اليقين في السوق، تركز الشركات في المنطقة على اتباع أساليب إدارة المخاطر التي يمكن أن تساعدها في تحديد الأنواع المختلفة من التهديدات التي تنشأ عن عوامل دولية واقتصادية وفنية متنوعة. إلى جانب ذلك، تسمح أدوات إدارة المخاطر للشركات بالدفاع عن شركاتها من الاضطرابات، وإجراءات عدم الامتثال الشديدة التي تتخذها الحكومة والسلطات التنظيمية المختلفة في البلاد.

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) بيئة مثالية لمجرمي الإنترنت لازدهارهم بسبب ارتفاع مستوى الوصول إلى الإنترنت، وأقلالأمن السيبرانيالممارسات بين الشركات، وارتفاع تدفقات البيانات عبر الحدود، وإنفاذ القانون. إن تزايد شبكات التواصل وتسارع وتيرة التحول الرقمي دفع الشركات في المنطقة إلى اعتماد حلول التحليلات. تكمن جذور الثغرات السيبرانية وانتهاكات حماية البيانات في أنشطة الشركات في جميع القطاعات في الدولة، مما يجعلها عرضة لتهديدات المعلومات بغض النظر عن مبادرات الأمن السيبراني الخاصة بها. قد تكون الخسائر الناجمة عن هذه الهجمات كبيرة في كثير من الأحيان - بما في ذلك الخسائر التي تلحق بالمستهلكين المتضررين، أو انقطاع الخدمة في الشركة، أو الإضرار بالمصداقية.

ولذلك، للتغلب على هذه التحديات، تتبنى الشركات في المنطقة أساليب وحلول تقييم المخاطر. تتمتع منطقة آسيا والمحيط الهادئ بقطاع متطور وراسخ مع اتجاه يميل نحو التقدم التقني، مما يوفر مجموعة متنوعة من الفرص لشركات إدارة المخاطر ومقدمي الخدمات.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

تركز شركة Moody's Analytics, Inc. على تعزيز محفظة المنتجات لمعالجة المخاطر المعقدة

تُعد شركة Moody's Analytics, Inc.، وهي شركة خدمات تجارية ومالية يقع مقرها الرئيسي في نيويورك بالولايات المتحدة، واحدة من الشركات الرائدة التي توفر حلول إدارة المخاطر عبر مختلف قطاعات الصناعة. وبفضل مجموعة منتجاتها القوية والمتنوعة وتطبيقها المبتكر للتكنولوجيا المتقدمة، تمكنت الشركة من تعزيز مكانتها في السوق. وهي تتبع نهجا شاملا لاستراتيجية النمو وتهدف إلى تعزيز ابتكاراتها من خلال التطوير المستمر للمنتجات، وعمليات الاستحواذ التكنولوجية، والتحالفات، والشراكات.

• في يونيو 2019، دخلت شركة Moody's Analytics, Inc. في شراكة مع Imarticus Learning. ويهدف هذا التعاون إلى توفير دورة تدريبية حول مخاطر الائتمان والاكتتاب لتقديم التعليمات للمتخصصين الماليين في الهند والمعرفة حول إدارة المخاطر المالية. وهذا من شأنه أن يساعد على تعزيز خبرات جميع الممارسين.


• في أبريل 2020، أطلقت شركة Moody's Analytics, Inc. أداة مراقبة الملاءة المالية، والتي تتيح لشركات التأمين وكبار مسؤولي المخاطر تتبع مؤشرات الملاءة المالية الرئيسية الخاصة بهم بشكل فعال واكتشاف المخاطر المرتبطة بها بنجاح.

يركز اللاعبون الرئيسيون على تعزيز كفاءة المنتج

يركز اللاعبون الرئيسيون في سوق تحليلات المخاطر على توسيع الفرص التجارية من خلال تقديم حلول المخاطر. يستثمر اللاعبون الرئيسيون بقوة في البحث والتطوير لتوسيع نطاق منتجاتهم وإنشاء محفظة عالمية المستوى من التكنولوجيا والبرامج والحلول الناشئة من خلال الابتكارات وعمليات الاستحواذ الداخلية.

يركز اللاعبون الرئيسيون على تقديم أدوات إدارة المخاطر المتقدمة والشخصية للعملاء، والانخراط في التقنيات والعمليات المستندة إلى السحابة، واختراق الأسواق الحالية والمجاورة.

• في فبراير 2020، أطلقت Gurucul، وهي أحد اللاعبين البارزين في تقنية التحليلات المحلية والسحابية، Gurucul Unified Security & Risk Analytics، وهي منصة لعلم البيانات قائمة على السحابة. تعمل هذه البنية على توحيد الوظائف الرئيسية لمركز الدفاع السيبراني للسماح باتخاذ قرارات سياقية قائمة على المخاطر لتبسيط الضوابط الأمنية.

قائمة الشركات الرئيسية: 

• SAP SE (فالدورف، ألمانيا)


• شركة أوراكل (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• شركة آي بي إم(نيويورك، الولايات المتحدة)


• شركة Moody's Analytics, Inc. (نيويورك، الولايات المتحدة)


• شركة Verrisk Analytics, Inc. (نيو جيرسي، الولايات المتحدة)


• بروفينير (نيو جيرسي، الولايات المتحدة)


• شركة اكسيوم اس ال (نيويورك، الولايات المتحدة)


• ريسك إيدج سوليوشنز (تيلانجانا، الهند)


• شركة Recorded Future, Inc. (ماساتشوستس، الولايات المتحدة)


• شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات (FIS) (فلوريدا، الولايات المتحدة)


• OneSpan(إلينوي، الولايات المتحدة)


• لاعبين آخرين

التطورات الصناعية الرئيسية:

• فبراير 2020 –أطلقت OneSpan، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تحديد الهوية الموثوقة والتوقيع الإلكتروني وتطبيقات المعاملات الآمنة، واجهة برمجة التطبيقات (API) التي يمكن الوصول إليها، وهي أداة لإدارة المخاطر قائمة على السحابة لدعم المؤسسات المالية في مكافحة الاحتيال، وخاصة الاستيلاء على الحساب والاحتيال على الحساب الجديد.

• مايو 2019 –تعاونت شركة IBM Corporation وThomas Reuters لتمكين البنوك من تلبية المتطلبات التنظيمية المتزايدة باستمرار من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي (AI) والنموذج التنظيمي في الوقت الفعلي. تقوم IBM وThomson Reuters Regulatory Intelligence معًا بتزويد الشركات المالية بالتعرض لنظام RegTech المقدم من IBM Cloud والذي يوفر تفاصيل عن الأسواق المالية في الوقت الفعلي من آلاف منافذ المعلومات.

تغطية التقرير

تقدم أبحاث سوق تحليلات المخاطر رؤى نوعية وكمية حول حلول إدارة المخاطر وتحليلاً مفصلاً لحجم السوق ومعدل النمو لجميع القطاعات المحتملة.  إلى جانب ذلك، توفر أبحاث السوق لدينا تحليلاً تفصيليًا لديناميكيات السوق والاتجاهات الناشئة والمشهد التنافسي.

الأفكار الرئيسية المقدمة في التقرير هي الاتجاهات الحالية، والتفاصيل حول القطاعات الفردية، والتطورات الصناعية الأخيرة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، وتحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين، والشراكات، وتحليل القوى الخمس لبورتر، واستراتيجيات الأعمال للاعبين الرائدين في السوق، والكلي، مؤشرات الاقتصاد الجزئي.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

  2016-2027

سنة الأساس

  2019

فترة التنبؤ

  2020-2027

الفترة التاريخية

  2016-2018

وحدة

  القيمة (مليار دولار أمريكي)

حسب المكون

• برمجة
  
  
  • أدوات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL).
  
  
  • برنامج GRC (الحوكمة والمخاطر والامتثال).
  
  
  • محرك حساب المخاطر
  
  
  • أدوات بطاقة الأداء والتصور
  
  
  • مراقبة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي
  
  
  • أخرى (إدارة المحافظ الاستثمارية، إدارة المخاطر التشغيلية، إدارة مخاطر الموارد البشرية، وغيرها)
  
  
  
  


• خدمات
  
  
  • استشارات
  
  
  • الدعم والصيانة
  
  
  
  

حسب نوع الخطر التطبيق

• المخاطر المالية


• المخاطر التشغيلية


• مخاطر الامتثال


• المخاطر الاستراتيجية


• أخرى (مخاطر الطرف الثالث، المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها)

عن طريق النشر

• على فرضية


• سحاب

حسب حجم المؤسسة

• الشركات الصغيرة والمتوسطة


• المؤسسات الكبيرة

حسب الصناعة

• الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI)


• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات


• الرعاية الصحية


• التجزئة والسلع الاستهلاكية


• الطاقة والمرافق


• تصنيع


• أخرى (الإعلام والترفيه، البناء، وغيرها)

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)


• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)


• أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)

الأسئلة الشائعة

ما هي القيمة السوقية لتحليلات المخاطر؟

وفقًا لدراستنا، من المتوقع أن يصل السوق العالمي إلى 54.95 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.2% (2020-2027).

ما هي الصناعات التي تستخدم هذه الحلول؟

تعد الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI) مجال الاعتماد الرائد لحلول تحليلات المخاطر.

ما هو حجم سوق تحليلات المخاطر؟

في عام 2019، بلغ السوق العالمي 22.18 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إلى 54.95 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 12.2٪ خلال الفترة المتوقعة من 2020 إلى 2027.

ما هو القطاع الرائد في السوق؟

في السوق العالمية، يعد البرنامج هو القطاع الرائد

ما هو العامل الرئيسي الذي يقود السوق؟

إن الحاجة إلى منصة موحدة تمكن مديري المخاطر والشركات من تقييم المخاطر وحسابها وحتى التنبؤ بها هي العامل الدافع الرئيسي للسوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

بعض اللاعبين الرئيسيين هم SES SAP SE، وOracle Corporation، وIBM Corporation، وMoodys Analytics، Inc.، وVerisk Analytics، Inc.